|
|
||
7.2 ROBUSTECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA.
7.2.1 PARTE ADMINISTRATIVA GENERAL DE LA ENTIDAD.
7.2.1.1 Equipos e instalaciones. (Cuadro 3)
Descripción |
Valor (miles de pesos) |
Dotación de oficinas 2 escritorios (muebles y divisiones) |
3.000 |
Computadores 2 (equipados con digitalización y edición) |
8.000 |
Equipos de oficina (fax, teléfonos, máquinas de escribir, etc.) |
3.000 |
Total |
14.000 |
7.2.1.2 Sostenimiento. (Cuadro 4)
Descripción |
Valor (miles de pesos) |
Dirección (1 X 3'500.000 mensual) |
42.000 |
Arrendamiento de Oficina ($ 600.000) |
12.000 |
Administración (2 X 600.000 mes) |
20.851 |
Elementos de consumo en la oficina (papel, etc.) y gastos generales |
12.000 |
Mano de obra oficina (1 X 500.000 mes) |
8.688 |
Total |
95.539 |
7.2.2 PARTE OPERATIVA DE COCOGUM.
7.2.2.1 Equipos y accesorios. (Cuadro 5)
Descripción |
Valor |
Equipo para presentación de audiovisuales (Videobeam) |
10.000 |
Camioneta tipo Van para desplazamientos (10 pasajeros) |
60.000 |
Unidad audiovisual portátil para conferencias (2) |
14.000 |
Automovil |
35.000 |
Computadores portátiles para conferencias (2) |
8.000 |
Total equipos |
127.000 |
7.2.2.2 Sostenimiento de la parte operativa. (Cuadro 6)
El costo de operaciones |
|
Alquiler de Teatro ($ 350.000/dia) |
70.000 |
Profesionales Expositores (2x1'500.000 mensual) |
52.128 |
“Caravana por el Desarrollo, La Paz y la Convivencia” |
200.000 |
Mano de obra oficina (1 X 500.000 mes) |
8.688 |
Elementos de consumo en la oficina (papel, etc.) |
1.000 |
Reserva para gastos generales |
10.000 |
Total |
341.816 |
Descripción |
Valor |
Conferencias y seminarios, 1 por municipio (42) |
|
Conferencistas (2x$ 300.000x42) |
25.200 |
Viáticos de funcionarios (3x$ 30.000x2x42 ) |
7.560 |
Costos de convocatoria, perifoneo, carteles, etc.) ($ 1'000.000*42 ) |
42.000 |
Costo de atención a participantes ($ 4.000x100x42 ) |
16.800 |
Subtotal conferencias |
91.560 |
Programación de la semana de la integración municipal |
|
Conferencistas (2x$ 300.000x42 ) |
25.200 |
Viáticos de funcionarios (6 $ 30.000x6x42 ) y gastos generales |
45.360 |
Costos de convocatoria (carteles, etc.) ($ 1.000.000x42 ) |
42.000 |
Costo de atención a participantes ($ 10.000x1.000x42 ) |
16.800 |
Premiación ($ 1'000.000x42) |
42.000 |
Subtotal semana municipios |
171.360 |
Semana de la integración Departamental |
|
Conferencias (6x$ 2'000.000) |
12.000 |
Adecuación de embajadas (42x$ 2'000.000) |
84.000 |
Desfiles ($ 1'000.000 x 42) |
42.000 |
Subtotal Operacional |
138.000 |
7.2.3 Programas de ayuda publicitaria. (Cuadro 7)
7.2.3.1 Creación de agencia de publicidad. (Cuadro 8)
Descripción |
Valor |
Publicidad en medios escritos. |
|
Separatas especializadas (26 al año x10.000 Ejemplaresx$ 10'000.000) |
260.000 |
Programadora de TV y estudios especializados. |
|
Alquiler de local y su sostenimiento |
30.000 |
Costos de utilería |
24.000 |
Personal de cámaras (2 camarografosx$1'000.000 ) |
34.752 |
Auxiliares (4x$ 500.000) |
34.752 |
Personal de edición, etc. (3x$ 1'200.000) |
41.702 |
Dirección y manejo de programación (1x$ 4'000.000) |
48.000 |
Impresión de publicidad gráfica. |
|
Carteles compartidos (200.000x$ 300) |
60.000 |
Volantes y festones (200.000 x$ 200) |
20.000 |
Total publicidad |
553.206 |
7.2.3.2 El Total de la inversión es de $ 1.532.481,600
7.2.3.3 El capital de trabajo necesario para realizar las semanas de integración municipales se estima en la reserva suficiente para desarrollar dos (2) eventos que equivalen a $ 12.520,000, para realizar el evento Departamental requiere de el 23,67% de la inversión total $ 171.495,908 y para la agencia de publicidad se requieren de $ 89.961,920 con reserva para 4 meses.
7.2.3.3.1 Costos de gestión de LA ENTIDAD PROMOTORA. El proceso de creación de la ENTIDAD se viene desarrollando desde hace varios años y el resumen de su costo es:
7.2.3.3.1.1 Elaboración de documentos previos.
7.2.3.3.1.1.1Elaboración 142 documentos, base de este proyecto (101 X $ 1.000.000) $ 142.000,000
7.2.3.3.1.1.2Documento Gum y 105 (Propuesta de creación de CORPODICE en Ulloa (Valle)
7.2.3.3.1.1.3Documento 110, Proyecto de presentación, Son en total más de 2.000 horas de trabajo en computadores, Valor $ 6.000,000
7.2.3.3.1.1.4La labor de investigación se ha desarrollado a lo largo de 14 años, se estiman 4.500 horas de investigación y desarrollo. Valor $ 45.000,000
7.2.3.3.1.1.5El desarrollo de la gestión aún requiere de más recursos para completar el proceso de implantación de COCOGUM, en la labor de difundir la idea para completar el equipo necesario para emprender el proyecto. Valor $ 50.000,000
7.2.3.3.1.1.6El valor total de la gestión de COCOGUM es de $ 243.000,000
7.2.3.3.2 Es necesaria la asistencia técnica de expertos en publicidad, mercadeo y TV, se contempla la contratación de 3 profesionales por tres meses para completar el proyecto $ 45.000,000
7.2.3.4 Costos de gestión de COCOGUM. (Cuadro 9)
Descripción |
Valor |
Elaboración de la carpeta explicativa ($ 4.000x10.000) |
40.000 |
Asistencia legal |
5.000 |
Asistencia técnica |
8.688 |
Total gestión COCOGUM |
53.688 |
7.2.3.4.1 Los costos de interventoría de COCOGUM.(Cuadro 10)
Descripción |
Valor |
Director de obra |
8.688 |
Asistentes |
2.606 |
Gastos generales |
3.000 |
Total gestión COCOGUM |
14.294 |
7.2.3.4.1.1 El capital de trabajo necesario con reserva para 4 meses para la creación de COCOGUM sería: $ 20.394,720
7.2.3.4.2 Costos de la Gestión de creación de las EMPRODEM. (Cuadro 11)
Descripción |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elaboración carpeta |
15.000 |
16.500 |
18.150 |
19.965 |
21.962 |
24.158 |
26.573 |
29.231 |
32.154 |
Asistencia legal |
10.000 |
11.000 |
12.100 |
13.310 |
14.641 |
16.105 |
17.716 |
19.487 |
21.436 |
Mano de obra técnica |
360.000 |
396.000 |
435.600 |
479.160 |
527.076 |
579.784 |
637.762 |
701.538 |
771.692 |
Total Gestión |
385.000 |
423.500 |
465.850 |
512.435 |
563.679 |
620.046 |
682.051 |
750.256 |
825.282 |
7.2.3.5 Costo de la Interventoría de las UMA(Cuadro 12)
Descripción |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Director de obra |
173.760 |
191.136 |
210.250 |
231.275 |
254.402 |
279.842 |
307.826 |
338.609 |
372.470 |
Asistentes (4) |
34.752 |
38.227 |
42.050 |
46.255 |
50.880 |
55.968 |
61.565 |
67.722 |
74.494 |
Gastos generales |
30.000 |
33.000 |
36.300 |
39.930 |
43.923 |
48.315 |
53.147 |
58.462 |
64.308 |
Total interventoría |
238.512 |
262.363 |
288.600 |
317.459 |
349.205 |
384.126 |
422.539 |
464.792 |
511.272 |
7.2.3.5.1 El capital de trabajo necesario con reserva de 4 meses es de $ 207.837,333
7.2.3.6 Costos de la Gestión de creación de las UPB. (Cuadro 13)
Descripción |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Costos reuniones |
250.000 |
302.500 |
332.750 |
366.025 |
402.628 |
402.628 |
442.890 |
487.179 |
535.897 |
Elaboración carpeta |
50.000 |
60.500 |
66.550 |
73.205 |
80.526 |
80.526 |
88.578 |
97.436 |
107.179 |
Asistencia legal |
100.000 |
121.000 |
133.100 |
146.410 |
161.051 |
161.051 |
177.156 |
194.872 |
214.359 |
Mano de obra técnica |
434.400 |
525.624 |
578.186 |
636.005 |
699.606 |
699.606 |
769.566 |
846.523 |
931.175 |
Total Gestión |
834.400 |
1.009.624 |
1.110.586 |
1.221.645 |
1.343.810 |
1.343.810 |
1.478.190 |
1.626.010 |
1.788.611 |
7.2.3.7 Interventoría de las UPB. (Cuadro 14)
Descripción |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Director de obra |
434.400 |
525.624 |
578.186 |
636.005 |
699.606 |
699.606 |
769.566 |
846.523 |
931.175 |
Asistentes (4) |
347.520 |
420.499 |
462.549 |
508.804 |
559.684 |
559.684 |
615.653 |
677.218 |
744.940 |
Gastos generales |
300.000 |
363.000 |
399.300 |
439.230 |
483.153 |
483.153 |
531.468 |
584.615 |
643.077 |
Total interventoría |
1.081.920 |
1.309.123 |
1.440.036 |
1.584.039 |
1.742.443 |
1.742.443 |
1.916.687 |
2.108.356 |
2.319.192 |
7.2.3.7.1 El capital de trabajo necesario con reserva de 4 meses es de $ 638.773,333
7.2.3.7.2 Resumen de los Costos de la División Comercial.
DESCRIPCIÓN |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2.014 |
Cárnicos |
0 |
31.906.500 |
175.485.750 |
965.171.625 |
5.308.443.938 |
29.196.441.656 |
160.580.429.109 |
883.192.360.102 |
1.360.116.234.556 |
1.496.127.858.012 |
Lácteos |
0 |
153.661.000 |
845.135.500 |
4.648.245.250 |
25.565.348.875 |
140.609.418.813 |
773.351.803.469 |
4.253.434.919.078 |
6.550.289.775.380 |
7.205.318.752.918 |
Frutas y Ver |
0 |
36.120.000 |
198.660.000 |
1.092.630.000 |
6.009.465.000 |
33.052.057.500 |
181.786.316.250 |
999.824.739.375 |
1.539.730.098.638 |
1.693.703.108.501 |
Embutidos |
0 |
3.900.000 |
21.450.000 |
117.975.000 |
648.862.500 |
3.568.743.750 |
19.628.090.625 |
107.954.498.438 |
166.249.927.594 |
182.874.920.353 |
Combustibles |
0 |
41.745.200 |
229.598.600 |
1.262.792.300 |
6.945.357.650 |
38.199.467.075 |
210.097.068.913 |
1.155.533.879.019 |
1.779.522.173.689 |
1.957.474.391.058 |
Reciclaje |
0 |
1.083.000 |
5.956.500 |
32.760.750 |
180.184.125 |
991.012.688 |
5.450.569.781 |
29.978.133.797 |
46.166.326.047 |
50.782.958.652 |
Ingeniería |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
|
|
Total |
19.644.993 |
288.060.694 |
1.495.931.345 |
8.139.219.921 |
44.677.307.084 |
245.636.786.479 |
1.350.913.923.145 |
7.429.938.174.807 |
11.442.074.537.917 |
12.586.281.991.508 |
7.2.4 El valor total costos durante el proyecto. (Cuadro 16)
Descripción |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2.014 |
Equipos |
141.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administración |
8.688 |
9.557 |
10.512 |
11.564 |
12.720 |
13.992 |
15.391 |
16.930 |
18.623 |
20.486 |
Sostenimiento |
341.816 |
375.998 |
413.597 |
454.957 |
500.453 |
550.498 |
605.548 |
666.103 |
732.713 |
805.984 |
Operativa |
|
2.607.814 |
3.072.593 |
3.373.054 |
3.703.561 |
4.067.119 |
4.567.450 |
5.017.396 |
5.519.136 |
6.071.050 |
Semana M/pal |
262.920 |
289.212 |
318.133 |
349.947 |
384.941 |
423.435 |
465.779 |
512.357 |
563.592 |
619.952 |
Semana D/tal |
138.000 |
151.800 |
166.980 |
183.678 |
202.046 |
222.250 |
244.475 |
268.923 |
295.815 |
325.397 |
Agencia de Publicidad |
553.206 |
608.527 |
669.380 |
736.318 |
809.949 |
890.944 |
980.039 |
1.078.043 |
1.185.847 |
1.304.432 |
Total |
1.445.630 |
4.042.908 |
4.651.196 |
5.109.517 |
5.613.670 |
6.168.239 |
6.878.682 |
7.559.752 |
8.315.727 |
9.147.300 |
7.2.5 LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ESTARÍAN REPARTIDOS ASÍ:
7.2.5.1 Las expectativas de ingreso por las ayudas publicitarias sería:
7.2.5.1.1 Semanas de la integración municipal. (Cuadro 17)
Descripción |
Valor |
Participación publicitaria |
|
Vallas, carteles y festones (inversión mas el 60%) |
134.400 |
Concesiones y regalías (puestos de venta, artesanías, etc.) |
|
Puestos de la feria exposición (40 x 5 días x $ 40.000 x 41) |
328.000 |
Puestos de venta de comida (5 días x 8 x $ 25.000 x 41) |
41.000 |
Puestos de venta de artesanías (5 días x 20 x $ 25.000 41) |
102.500 |
Casetas de baile (5 días x 3 Casetas x $ 100.000 x 41) |
61.500 |
Circos viajeros (5 días x $ 50.000 x 41) |
10.250 |
Parque de diversiones (5 días x $ 50.000 x 41) |
10.250 |
Ingresos directos |
|
Patrocinio de empresas comerciales e inscripciones |
542.000 |
Subtotal municipios |
1.229.900 |
7.2.5.1.2 Ingresos de la Semana Departamental. (Cuadro 18)
Descripción |
Valor |
Carteles y festones |
96.000 |
Vallas y promociones publicitaria |
50.000 |
Puestos de comida (42 x 3 x $ 50.000 x 8 días) |
50.400 |
Puestos de venta de artesanías etc. (10 x 42 x 50.000 x 8 días) |
168.000 |
Inscripción de participantes en desfile (1.000 a $ 10.000) |
10.000 |
Subtotal Semana Departamental |
374.400 |
7.2.5.1.3 Ingresos de la agencia de publicidad. (Cuadro 19)
Descripción |
Valor |
Publicidad en medios escritos. |
|
Separatas especializadas (52 al año x 20hojas/Ejemplar x $ 750.000) |
780.000 |
Programadora de TV y estudios especializados. |
|
Programación (60 minutos semanales x $ 60.000 minuto) |
187.200 |
Elaboración de filmaciones (200/horas/mesx$ 30.000) |
72.000 |
Impresión de publicidad gráfica. |
|
Carteles compartidos (200.000x$ 300) |
72.000 |
Volantes y festones (200.000 x$ 200) |
24.000 |
Total publicidad |
1.135.200 |
7.2.5.1.4 Resumen de los Ingresos de la División Comercial.
DESCRIPCIÓN |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2.014 |
Cárnicos |
0 |
35.097.150 |
193.034.325 |
1.061.688.788 |
5.839.288.331 |
32.116.085.822 |
176.638.472.020 |
971.511.596.112 |
5.343.313.778.614 |
29.388.225.782.380 |
Lácteos |
0 |
169.027.100 |
929.649.050 |
5.113.069.775 |
28.121.883.763 |
154.670.360.694 |
850.686.983.816 |
4.678.778.410.986 |
7.205.318.752.918 |
7.925.850.628.210 |
Frutas y Ver |
0 |
39.732.000 |
218.526.000 |
1.201.893.000 |
6.610.411.500 |
36.357.263.250 |
199.964.947.875 |
1.099.807.213.313 |
1.693.703.108.501 |
1.863.073.419.351 |
Embutidos |
0 |
468.000 |
2.574.000 |
14.157.000 |
77.863.500 |
428.249.250 |
2.355.370.875 |
12.954.539.813 |
19.949.991.311 |
21.944.990.442 |
Combustibles |
0 |
42.580.104 |
234.190.572 |
1.288.048.146 |
7.084.264.803 |
38.963.456.417 |
214.299.010.291 |
1.178.644.556.599 |
1.815.112.617.163 |
1.996.623.878.879 |
Reciclaje |
0 |
216.600 |
1.191.300 |
6.552.150 |
36.036.825 |
198.202.538 |
1.090.113.956 |
5.995.626.759 |
9.233.265.209 |
10.156.591.730 |
Ingeniería |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
19.642.988 |
|
|
Total |
19.644.993 |
306.765.948 |
1.598.810.242 |
8.705.053.854 |
47.789.393.718 |
262.753.262.967 |
1.445.054.543.831 |
7.947.711.588.581 |
16.086.631.515.730 |
41.205.875.293.007 |
7.2.5.1.5 Ingresos por la gestión operativa. (Cuadro 20)
Descripción |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Gestión COCOGUM |
243.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interventoría COCOGUM |
15.360 |
16.896 |
18.586 |
20.444 |
22.489 |
24.737 |
27.211 |
41.905 |
|
|
Gestión EMPRODEM |
170.000 |
187.000 |
205.700 |
226.270 |
248.897 |
273.787 |
301.165 |
463.795 |
|
|
Interventoría UMA |
79.300 |
87.230 |
95.953 |
105.548 |
116.103 |
127.713 |
140.485 |
216.347 |
|
|
Gestión UPB |
170.000 |
205.700 |
226.270 |
248.897 |
273.787 |
273.787 |
301.165 |
331.282 |
|
|
Interventoría UPB |
122.175 |
147.832 |
162.615 |
178.876 |
196.764 |
196.764 |
216.440 |
238.085 |
|
|
7.2.6 Cuadro general de ingresos por el desarrollo del proyecto. (Cuadro 21)
Descripción |
2.006 |
2.007 |
2.008 |
2.009 |
2.010 |
2.011 |
2.012 |
2.013 |
2.014 |
2.015 |
Gestión COCOGUM |
243.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interventoría COCOGUM |
15.360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestión EMPRODEM |
170.000 |
187.000 |
187.000 |
187.000 |
187.000 |
187.000 |
187.000 |
287.980 |
|
|
Interventoría EMPRODEM |
79.300 |
87.230 |
95.953 |
105.548 |
116.103 |
127.713 |
140.485 |
216.347 |
|
|
Gestión UPB |
1.700.000 |
2.057.000 |
2.262.700 |
2.488.970 |
2.737.867 |
2.737.867 |
3.011.654 |
3.312.819 |
|
|
Interventoría UPB |
1.221.750 |
1.478.318 |
1.626.149 |
1.788.764 |
1.967.641 |
1.967.641 |
2.164.405 |
2.380.845 |
|
|
Semana Municipal |
10.250 |
11.275 |
12.403 |
13.643 |
15.007 |
16.508 |
18.159 |
19.974 |
21.972 |
24.169 |
Semana Departamental |
374.400 |
411.840 |
453.024 |
498.326 |
548.159 |
602.975 |
663.272 |
729.600 |
802.560 |
882.816 |
Agencia de publicidad |
1.135.200 |
1.248.720 |
1.373.592 |
1.510.951 |
1.662.046 |
1.828.251 |
2.011.076 |
2.212.184 |
2.433.402 |
2.676.742 |
Total |
4.949.260 |
5.481.383 |
6.010.821 |
6.593.203 |
7.233.823 |
7.467.955 |
8.196.050 |
9.159.748 |
3.257.933 |
3.583.727 |
Conociendo los problemas se presentan las soluciones como estrategia para conseguir las alianzas que permiten el desarrollo del proyecto.
La gestión de divulgación a nivel oficial es muy costosa a nivel municipal, Igual ocurre con la empresa provada, quienes gastan grandes cantidades en la promoción de sus productos en las zonas alejadas y la misión primordial del programa es la difusión de COCOGUM entre toda la población para que realice sus aportes y se integre al programa.
Integrando la “Caravana por la vida, Cali y el Valle problema de todos solución para todos” es el medio por el que se puede convocar a toda la población a un costo relativamente pequeño y además de integrar a todos los protagonistas, se logra conformar todo un sistema operativo que lidere todo el programa con beneficio recíproco para todos.
7.3.1 Las Necesidades del Proyecto.
7.3.1.1 La utilización de los canales de divulgación oficiales a través de la difusión como alianza del gobierno con la Empresa Privada, representada por COCOGUM. Facilitando el acceso a los medios oficiales, como comunicados de prensa, etc..
7.3.1.1.1 La creación de una infraestructura publicitaria que tenga forma de manejar directamente medios impresos, adquiriendo o inviertiendo en una de las tantas empresas con dificultades económicas que hay hoy en la región, con el fin de disminuir los costos de publicación de folletos, afiches, etc.
7.3.1.1.2 Una alianza estratégica con un periodico de circulación departamental para hacer llegar a la comunidad un periódico o separata quincenal, que lleva los clasificados de la división comercial, convirtiendose en un medio de consulta comercial de gran utilidad para toda la región.
7.3.1.1.3 Crear la Red Departamental de TV al realizar alianzas con los canales locales oficiales (TV Pacífico y el Nuevo Canal local de Cali) y privados (Visión Satelite y Cable Unión) para manejar una programación como operación conjunta de los asociados en el porgrama.
7.3.1.2 La solicitud de inversión inicial para el Departamento aporte una cifra estimada de $ 20.000.000 en “CORPODICE”, como promotora del programa, para iniciar el contacto directo con todos los otros miembros de la alianza estratégica, el Municipio de Santiago de Cali, Todos los Municipios del Departamento del Valle y un mínimo de 20 empresarios de la región.
7.3.1.3 Los beneficios para la Administración Departamental. Una gestión directa en todos los Municipios, sin gran inversión ni gastos no presupuestados. Mas Gestión integral de todas las dependencias, utilizando los canales de divulgación de la Alianza estratégica, con Beneficio para toda la Administración Departamental.
7.3.2 CUADRO DE PRESENTACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN. (Cuadro 22)
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO (Cifras en miles de pesos) |
||||||||||
Componentes Y/o Actividades AÑOS DEL PROYECTO |
||||||||||
AÑOS |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2.014 |
Gestión COCOGUM |
243.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sostenimiento |
350.504 |
385.554 |
424.110 |
466.521 |
513.173 |
564.490 |
620.939 |
683.033 |
751.336 |
|
Transporte |
95.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipos de oficina |
106.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital trabajo |
20.395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos anuales |
67.982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos año |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital trabajo |
|
207.837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos |
|
623.512 |
685.863 |
754.450 |
829.894 |
912.884 |
1.004.172 |
1.104.590 |
|
|
Ingresos |
|
274.230 |
282.953 |
292.548 |
303.103 |
314.713 |
327.485 |
504.327 |
|
|
Capital trabajo |
|
638.773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos |
|
1.916.320 |
2.318.747 |
2.550.622 |
2.805.684 |
3.086.253 |
3.086.253 |
3.394.878 |
3.734.366 |
4.107.802 |
Ingresos |
|
3.535.318 |
3.888.849 |
4.277.734 |
4.705.508 |
4.705.508 |
5.176.058 |
5.693.664 |
0 |
0 |
Capital trabajo |
12.520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos |
262.920 |
289.212 |
318.133 |
349.947 |
384.941 |
423.435 |
465.779 |
512.357 |
|
|
Ingresos |
10.250 |
11.275 |
12.403 |
13.643 |
15.007 |
16.508 |
18.159 |
19.974 |
|
|
Capital de trabajo |
261.458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos |
138.000 |
151.800 |
166.980 |
183.678 |
202.046 |
222.250 |
244.475 |
268.923 |
295.815 |
|
Ingresos |
411.840 |
453.024 |
498.326 |
548.159 |
602.975 |
663.272 |
729.600 |
802.560 |
882.816 |
|
Capital trabajo |
89.962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo |
138.000 |
151.800 |
166.980 |
183.678 |
202.046 |
222.250 |
244.475 |
268.923 |
295.815 |
|
Ingresos |
1.135.200 |
1.248.720 |
1.373.592 |
1.510.951 |
1.662.046 |
1.828.251 |
2.011.076 |
2.212.184 |
2.433.402 |
|
7.3.2.8La División Comercial |
||||||||||
Costo |
19.644.993 |
288.060.694 |
1.495.931.345 |
8.139.219.921 |
44.677.307.084 |
245.636.786.479 |
1.350.913.923.145 |
7.429.938.174.807 |
11.442.074.537.917 |
12.586.281.991.508 |
Ingresos |
19.644.993 |
306.765.948 |
1.598.810.242 |
8.705.053.854 |
47.789.393.718 |
262.753.262.967 |
1.445.054.543.831 |
7.947.711.588.581 |
16.086.631.515.730 |
41.205.875.293.007 |
Asistencia técnica |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Inversión |
489.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital trabajo |
384.334 |
846.611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos anuales |
20.602.399 |
291.578.892 |
1.500.012.158 |
8.143.708.815 |
44.682.244.868 |
245.642.218.041 |
1.350.919.589.239 |
7.429.944.407.510 |
11.442.079.615.250 |
12.586.286.099.311 |
Total Ingresos |
21.202.283 |
312.288.514 |
1.604.866.365 |
8.711.696.889 |
47.796.682.357 |
262.760.791.219 |
1.445.062.806.209 |
7.947.720.821.289 |
16.086.634.831.948 |
41.205.875.293.007 |
Total de utilidades |
599.884 |
20.709.622 |
104.854.207 |
567.988.074 |
3.114.437.489 |
17.118.573.178 |
94.143.216.970 |
517.776.413.779 |
4.644.555.216.698 |
28.619.589.193.696 |
Total de inversión inicial |
873.334 |
|
|
|
|
|||||
7.3.2.10 Depreciación y amortización de la inversión fija. (Cuadro 23)
CONCEPTO |
|
% . |
2.006 |
2.007 |
2.008 |
2.009 |
2.010 |
2.011 |
2.012 |
2.013 |
2.014 |
2.015 |
Terrenos |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construcciones |
- |
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipos |
106.000 |
10% |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
Equipo de transporte |
95.000 |
20% |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
|
|
|
|
|
Gestión y desarrollo |
243.000 |
10% |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
Asistencia técnica para el proyecto |
19.644.993 |
10% |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
1.964.499 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Administración |
8.688 |
10% |
869 |
869 |
869 |
869 |
869 |
869 |
869 |
869 |
869 |
869 |
Total |
19.991.681 |
|
2.008.668 |
2.008.668 |
2.008.668 |
2.008.668 |
2.008.668 |
1.989.668 |
1.989.668 |
1.989.668 |
1.989.668 |
1.989.668 |
Valor del salvamento |
19.991.681 |
|
17.983.012 |
15.974.344 |
13.965.676 |
11.957.008 |
9.948.340 |
7.958.672 |
5.969.004 |
3.979.336 |
1.989.668 |
0 |
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. (Cuadro 24)
CONCEPTO |
2.006 |
2.007 |
2.008 |
2.009 |
2.010 |
2.011 |